Fluxo de caixa excel: Baixe sua planilha Grátis!

Fluxo de caixa excel: Por onde começar?  

Para fazer um  fluxo de caixa do Excel,  você pode criar uma organização básica composta por três etapas:

  

- Estrutura;

 

- Colunas;

 

- Preenchimento. 

 

Este modelo vale tanto para montar qualquer tipo de  plano de fluxo . Neste exemplo, trabalhe com o diário. 

 

Independente do modelo, você sempre organiza este controle dentro de um padrão.

 

Confira abaixo como possível fazer um planejamento de fluxo de caixa diário excel

 

1. Estrutura

Este exemplo segue a construção de uma planilha de  fluxo diário , mas é possível usar em outros modelos. 

 

Antes de mais nada, produzir um cabeçalho com tudo o que é mais importante. Coloque informações como:

 

- Saldo Anterior  (valor em caixa no dia anterior);

 

- Saldo do dia  (total em caixa no dia);

 

- Saldo Atual  (soma do saldo anterior com o saldo do dia);

 

- Descrição  (descrição da movimentação de entrada ou saída);

 

- Valor  das entradas;

 

- Despesa  (valor das vendas);

 

- Movimento  (Total de entrada / saída de cada movimento).

 

Se você quiser publicar todo este processo, pode baixar gratuitamente, uma planilha de fluxo de caixa da Saipos.

 

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2. Colunas

Para que  o preenchimento do seu plano de fluxo diário de caixa  seja o mais fácil de entender, é indicado que você formata como linhas e colunas.

 

É muito simples de executar este passo, basta usar como ferramentas do Excel  e ajustar como colunas conforme o que você deseja.

 

Além disso, tem como  colorir as linhas e colunas . Use os núcleos de ajuda para identificar o melhor que você pode encontrar.

 

3. Preenchimento

Não deixe de preencher  nunca como linhas. Se você quiser saber  como fazer um plano diário de fluxo de caixa , não esqueça de fazer anotações.

 

Como o próprio nome já diz, esta é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória dos algoritmos.

 

Caso seu plano de fluxo de caixa diário esteja correto, você pode  identificar tudo o que entrou e saiu  durante o período que está sendo verificado.

 

Veja o exemplo na imagem de uma planilha de fluxo de caixa de excel


 

Planilha de fluxo de caixa excel pronta 

O modelo de planejamento de  fluxo de caixa simples  é uma das principais buscas pelos donos de restaurantes. 

 

Isso porque ela deixou um controle mais preciso  de tudo ou entrou e saiu durante todo o seu trabalho. 

 

Confira abaixo o  modelo de planejamento de fluxo de caixa do Excel pronto: 


 

A melhor parte do uso do  fluxo de caixa  é conseguir projetar ou você tem que receber e pagar.

 

Com isso, você tem um  controle mais exato  se fechar o mês no vermelho ou no azul. 

 

Lembre-se de que  o sucesso do seu negócio depende , principalmente, de como você faz a gestão e o controle financeiro do seu negócio.

 

Como fazer fluxo de caixa básica no excel?

A primeira coisa para  aprender a fazer o fluxo de caixa básico no Excel  é entender como executar as informações dentro do programa. 

 

Tudo será  inserido em um plano comum,  que, para montar, basta  criar colunas com valores de despesas, entradas, dados e dados. 

 

Depois disso, é  preciso definir os seus valores  e, por fim, concluir todos esses dados financeiros. 

 

Quando chegar uma hora, conclua todos os valores  do seu controle de caixa de fluxo simples do Excel. 

 

Toda esta operação serve para para indicar o cálculo de débito do dia em questão com o saldo do dia anterior. 

 

Se você seguiu as nossas dicas, sua tabela de fluxo de caixa simples excel vai ficar mais ou menos assim:

 

 

Dica: Crie relatórios

Crie relatórios diários, semanais, quinzenais ou mensais . Não importa, apenas crie e faça-os conforme a necessidade do seu negócio.

 

E analisando os números do fluxo de caixa que você entende  como o seu negócio chegou nesses resultados, sendo ele positivo ou não.

 

Segundo ou  SEBRAE, a utilização do fluxo de caixa para manter a saúde do seu negócio, gerará vários benefícios como:

 

- Prevenção e controle e planejamento de entradas e descontos do faturamento nas épocas;

 

- Avaliação se a empresa está trabalhando sempre em uma margem confortável para recebimento de vendas, compra de produtos, gastos, etc.

 

- É possível  avaliar se os preços estão fora do padrão ou dentro dos padrões e quais  são os  recursos financeiros disponíveis para manter o dia local.

 

Posso fazer fluxo de caixa mensal no excel?

fluxo de caixa mensal do Excel é uma segunda ferramenta que você deve usar para controlar o seu negócio. 

 

Este é um recurso complementar que ajuda na organização e se torna secundário, pois precisa de todas essas informações do fluxo de caixa diário. 

 

Com esses dados resgatados, é possível ter um resultado quase exato no seu mês. 

 

Vale ressaltar que o modelo de construção (plano de controle) será idêntico à mesma ou será alterado conforme as informações. 

 

Veja alguns passos básicos para saber como fazer o fluxo de caixa com excelência:

 

 

Saídas

Separe  todas as despesas em:despesas, fornecedores e outras despesas.

 

Depois disso, nas mãos, anote os  custos mínimos de cada uma das etapas. Veja:

 

- Fornecedores: inclua tudo o que foi gasto com seus fornecedores;

 

- Despesas: são os custos administrativos, como conta de telefone, internet e etc.;

 

- Outras despesas: pagamentos de tributos, investimentos e outros que não se encaixam nas alternativas anteriores.

 

Entradas

Especifique  tudo o que é recebido com suas vendas ou prestação de serviços.

 

Mesmo que você esteja querendo saber como fazero fluxo de caixa mensal, é bom fazer esta anotação diária

 

Resultado do período

Para conferir o resultado de um certo período (dia, semana, mês ou ano), é necessário fazer uma soma de odas como entradas e diminuir como visualizações.

 

É apenas por situações como esta que você  deve anotar tudo ou fazer no seu restaurante.

 

Organize como informações do seu fluxo de caixa e facilite os processos.

 

Fluxo de caixa operacional 

Além do fluxo mensal e diário, algumas empresas ainda usam o  fluxo de caixa operacional.

 

Este termo nada mais é uma ferramenta de desempenho financeiro. Ela é responsável por registrar como entradas e contas para medir o que está faltando ou sobrando. 

 

Basicamente, o fluxo de caixa operacional será responsável por demonstrar como receitas, despesas de produção, venda e administração. 

 

Por fim, ele ainda consegue apresentar uma variação do capital de giro, mas não leva em conta os juros monetários, os investimentos e as variações de mercado, por exemplo. 

 

 

E o cálculo do fluxo de caixa operacional? 

O fluxo de caixa operacional é calculado sempre com base em uma equação: LAJIR (lucro antes de juros e impostos de renda) +  Desvalorização - Impostos  LAJIR.

 

Embora pareça complicada, está sendo muito simples, quanto o seu resultado atende à mesma nomenclatura e pode ser encontrado no seu relatório anual. 

 

Para ficar mais fácil de entender, separamos um exemplo abaixo. Confira: 

 

Uma empresa gerou um LAJIR de R $ 40.000,00, apresentou uma desvalorização de  R$ 4.000,00 e recebeu impostos no valor de R$ 12.000,00.

 

Então, na matemática teremos: 40.000 + 4.000 - 12.000 = 32.000

 

Ou seja, o  fluxo de caixa operacional dessa organização fictícia para um dado ano foi de  R$ 32.000. 

 

Esse número é uma das medidas financeiras para  calcular os lucros de uma empresa ou, até mesmo, restaurante. 

 

No entanto, é um dos jeitos mais importantes e importantes, já que faz referência ao valor real das operações e é quase  impossível de ser manipulado.

 

Como o fluxo de caixa funciona? 

fluxo de caixa é uma ferramenta de controle financeiro, na qual você pode obter o controle de entradas e contas usadas durante um período determinado. 

 

Tempo este que pode ser diário, mensal ou até quinzenal. Tudo vai depender da necessidade do seu empreendimento. 

 

Mas como ele funciona? A partir da organização de algumas informações, como: 

 

- Todas as contas a pagar;

 

- Levantamento das contas a receber;

 

- Projeção de pagamentos e recebimentos futuros;

 

- Tomada de decisões selecionadas para previsão orçamentária.

 

Ainda não entendeu como o fluxo de caixa funciona? Pode ficar calmo. Confira abaixo um esquema simples deste funcionamento. 

 

 

Entenda uma relação do DRE com o fluxo de caixa 

O  DRE e o fluxo de caixa são informações que complementam dentro de um controle financeiro.  

 

Enquanto o fluxo de caixa é responsável por gerar dados em tempo real, o  DRE funciona como se fosse uma base de planejamento. 

 

Sendo assim, ambos se relacionam da seguinte maneira: 

 

Regimes de Apuração do Resultado

Regime de Caixa (Financeiro)  Competência (Contábil)
Regime de Caixa 

 

(Finanças)   Fluxo de caixa

  • Representa os recebimentos financeiros  (entrada de dinheiro = encaixe). 
  • Valor pago dentro de um exercício  (saída de dinheiro = desembolso).
Regime de Competência 

 

(Transações e realizadas)   DRE

  • Receita  gerada no momento em que ganha  (fator gerador) , mesmo sendo recebida no mesmo momento ou não. 
  • Despesa é válida  no momento do consumo  (incorreto) , independente do pagamento. 

 

Ao trabalhar com ambos, você pode identificar se o seu plano está realmente indo conforme planejado e se está indo conforme a realidade da empresa. 

 

Com essa análise é possível avaliar o impacto da inadimplência , além do projeto de estratégias mais precisas. 

 

O que é DRE? 

Demonstração de Resultados do Exercício é um documento que inclui informações de receitas e despesas de um estabelecimento.

 

Tudo isso dentro de um período de tempo pré-selecionado.

 

Nele, para descobrir os resultados, diminua-se a receita como despesas. Dessa forma, você saberá se o resultado terá lucro ou prejuízo.

 

Para que serve o DRE?

DRE  serve para fazer o acompanhamento dos resultados  de cada mês.

 

A partir dele, é possível verificar o crescimento de suas receitas e despesas. 

 

Outra vantagem desta ferramenta é a visão sobre a necessidade de  reavaliar os custos e as despesas durante a produção. 

 

Quando você começa a usar a Demonstração de Resultados do Exercício , percebe onde deve se esforçar mais para cortar gastos e tornar o negócio mais rentável.  

 

Este é um dos documentos mais importantes na avaliação da saúde financeira  de qualquer empresa. 

 

O bom controle do fluxo de caixa, o DRE e o balanço patrimonial  podem ser ferramentas de grande ajuda para solicitar um financiamento bancário ou investidores. 

 

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Como salvar o fluxo de caixa do excel?

Terminou de montar o seu fluxo de caixa excel? Então chegou a hora de salvar este documento. 

 

Hoje em dia, são usados ​​alguns formatos e podem ser usados ​​tranquilamente. 

 

Tudo vai depender do que você deseja, da versão do Excel  e de como o seu computador aceita salvar esse relatório. 

 

De qualquer maneira, o processo é bem simples. Veja: 

 

PDF ou XPS

O  PDF ou XPS são mais recomendados quando você precisa compartilhar um plano em um email, já que é um modelo que facilita a leitura. 

 

Isso ocorre porque o PDF preserva a formatação do documento e ainda permite que você envie o arquivo sem precisar de conversor. 

 

Apenas por não alterar a configuração, ele também acaba sendo muito útil em momentos em que você precisa imprimir outro tipo de relatório. 

 

Já o  XPS  é mais recomendado para evitar que os arquivos salvos sejam modificados. 

 

Além disso, ele permite visualizar, converter, anotar, assinar e imprimir através da plataforma Microsoft Windows. 

 

E então, vai ser o fluxo de caixa excel pdf ou o fluxo de caixa excel xps

 

Existem outros formatos? 

Existem outros formatos e podem salvar sua produção no Excel . Quando trata o planejamento, o mais comum é o XML

 

Então, quando você arquivar seu projeto , ele será nomeado com algo como “ fluxo de caixa”. xml ".

 

Vale lembrar que nem todas as versões das ferramentas usam este formato e o recomendado é seguir as instruções  ou o programa recomendar.

 

O que agora ficou muito mais fácil de administrar e controlar uma parte da sua empresa, não é o mesmo!? 

 

Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre o assunto ou está mais interessado em um software que ajude no fluxo de caixa , pode contar com  Saipos . Nós somos simples como papel!