Planilha de fluxo de caixa para restaurante

Planilha de fluxo de caixa para restaurante: o que é? 

A planilha de fluxo de caixa para restaurante é uma das ferramentas de gestão financeira mais importantes de um negócio. Ela tem como objetivo demonstrar e projetar o resultado de todas as entradas e saídas de capital do seu negócio.

Então para facilitar, disponibilizamos dois modelos de planilha de fluxo de caixa:

Nós recomendamos a utilização de ambas, já que uma oferece uma visão de curto prazo (fluxo diário) e a outra de longo prazo (mensal).

O mais interessante no fluxo de caixa empresa é conseguir projetar o que você tem a receber e pagar. Com isso, olhe no fim da planilha se os valores se anulam ou se há possibilidade de fechar no vermelho. Se esse for o caso, você terá tempo hábil para realizar para mudar o cenário negativo.

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Mas como fazer um fluxo de caixa?

O primeiro passo para fazer o seu fluxo de caixa funcionar de maneira correta é organizar suas contas.

Dessa maneira, você terá que fazer essa divisão das contas por datas de vencimento e, assim, escolher a estruturação da sua planilha.

Mas, da mesma maneira, é necessário documentar como entradas de dinheiro para que você consiga comparar, também, os resultados.

A razão dessa ferramenta é que controlar todas as movimentações do seu negócio! Com ela, você pode captar e controlar todas as movimentações de entradas e critérios de recursos financeiros sua empresa.

Isso quer dizer que você deve registrar todas as transações que sua empresa realiza, sejam elas de pagamentos de contas, compras de produtos ou vendas em dinheiro e cartão.

Como usar uma planilha de fluxo de caixa para restaurante da Saipos? 

Quando você começar a usar uma  planilha de fluxo de caixa para restaurante, verá que existem duas colunas. 

Uma delas terá escrito a palavra “Previsto”, na qual é preciso informar a projeção de valores que serão recebidos ou que espera faturar. 

Dentro disso ainda devem estar incluídos como despesas que você projeta pagar de acordo com cada mês. 

Já na parte de “Realizado”, deve ser registrado o que foi transmitido e pago após mês.

Então quanto maior para a assertividade entre o que foi projetado no fluxo de caixa e o que ocorre foi realizado, maior será o conhecimento do empreendedor sobre seu negócio.

Na parte “Saldo Anterior” preencha o valor que você tem em caixa no momento em que iniciar a controlar ou seu fluxo de caixa.

Coloque esse valor somente uma vez quando quando for eliminar a planilha de fluxo de caixa para restaurante.

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Planilha fluxo de caixa para restaurante diário: como fazer

Como fazer uma planilha de fluxo de caixa diário quer dizer que você vai precisar organizar uma estrutura.

Para isso, você pode fazer a planilha de fluxo de caixa para restaurante com controle diário, e qualquer outra, no Excel. Mas não coloque as informações de qualquer jeito!

1. Estrutura

Comece desenvolvendo um cabeçalho com tudo o que for mais importante. Coloque informações como:

  • Saldo anterior (valor em caixa no dia anterior);
  • Saldo do dia (total em caixa no dia);
  • Saldo atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia);
  • Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);
  • Receita (valor das entradas);
  • Despesa (valor das acusações);
  • Movimento (total de entrada/saída de cada movimentação).

2. Colunas

Para que o preenchimento da sua planilha de fluxo de caixa diário seja mais fácil de entender, é indicado que você formate as linhas e colunas. É muito simples de realizar esse passo, basta você usar as ferramentas do próprio Excel e ajustar as colunas conforme o que você deseja

Além disso, você pode como colorir as linhas e colunas. Usar cores ajuda a identificar melhor o que você quer localizar.

3. Preenchimento

Não deixe de preencher as linhas. Se você quer saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa para restaurante com controle diário, não esqueça de fazer registros.

Como o próprio nome já diz, essa é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória.

Caso a sua planilha de fluxo de caixa diário esteja correta, você conseguirá identificar tudo o que entrou e saiu durante o período que deseja conferir.

Dica: crie relatórios

Crie relatórios semanais quinzenais ou mensais. Não importa a frequência, faça-os conforme a necessidade do seu negócio.

Analisando os números do fluxo de caixa do seu restaurante, você pode entender como seu negócio chegou nesse resultado, sendo ele positivo ou não.

Segundo o SEBRAE a utilização do fluxo de caixa para manter a saúde do seu negócio traz vários benefícios como:

  • Prevenção e controle e planejamento de entradas e processos de faturamento em determinadas épocas;
  • Avaliação se o restaurante (ou qualquer outra empresa) está trabalhando sempre em uma margem confortável para recebimento de vendas, compra de produtos, gastos, etc.
  • Poder avaliar se o preço dos pratos estão fora do ou dentro dos padrões, um fim de poder ajustá-los para opções possíveis. Saber se seus recursos financeiros são suficientes para manter seu restaurante em dia.

Planilha de fluxo de caixa para restaurante mensal: como fazer? 

A planilha de fluxo de caixa mensal para restaurante é um instrumento complementar do seu fluxo de caixa diárioE, para elaborar essa organização, você também vai precisar reunir algumas informações diárias.

Isso irá garantir uma organização muito maior e um resultado mais preciso. Veja alguns passos para saber como fazer fluxo de caixa mensal.

Saídas

Separe todas as contas em: despesas, fornecedores e outras fontes. Com isso anotado, registre os gastos específicos de cada uma das etapas. Veja:

  • Fornecedores: inclua tudo o que foi gasto com os seus fornecedores;
  • Despesas: são os gastos administrativos, como conta de telefone, internet, etc .;
  • Outras despesas: pagamentos de tributos, investimentos e o que não se encaixa nas alternativas anteriores.

Entradas

Especifique tudo o que é ganho com as suas vendas ou prestação de serviços. Mesmo que você queira saber como fazer o fluxo de caixa mensal, é interessante fazer essa anotação diariamente.

Resultado do período

Para conferir o resultado de um certo período (dia, semana, mês ou o ano), é preciso fazer a soma de todas as entradas e diminuir os gastos do mesmo período. É justamente por isso que você deve anotar tudo que é feito no seu restaurante.

Organize as informações do seu fluxo de caixa e facilite os processos. Você pode usar essa ferramenta também para projetar seus ganhos e estipular em quanto tempo seu negócio chegará no ponto desejado. Isso se chama fluxo de caixa projetado.

Modelo de planilha de fluxo de caixa para restaurante Excel

O modelo de planejamento de fluxo de caixa diário é uma das principais buscas pelos donos de restaurantes. Ela oferece um controle mais preciso de tudo o que entrou e saiu durante todo o seu trabalho. 

Confira abaixo o modelo de planilha de fluxo de caixa Excel

Quando largar a planilha de fluxo de caixa?

Durante um tempo, as pessoas utilizaram (e ainda utilizam) planilha de Excel para controlar estoque, vendas, funcionários e diversas outras atividades. E, sem dúvida, funciona! No entanto, com o crescimento do seu negócio, as planilhas podem acabar atrapalhando.

Então, lembre-se de que o sucesso do seu negócio depende, principalmente, de como você faz o gerenciamento e controle financeiro do seu negócio.

Com o Sistema Saipos, você terá um fluxo de caixa atualizado, organizado e automatizado. Isso quer dizer que, sempre que você registrar uma venda, automaticamente fará o lançamento no campo de contas a receber.

Veja outras vantagens de ter um Sistema para restaurante:

  • Controle de estoque para lançar, em tempo real, tudo o que saiu e o que entrou;
  • Possibilidade de vender por meio do Site Delivery, o site próprio com pedido online e sem taxas;
  • Monitor KDS;
  • Integração com os principais apps de delivery;
  • Impressão de comandas e cupons fiscais em mais de uma impressora ao mesmo tempo;
  • Gestão de clientes por meio de relatórios com dados e preferências da base;
  • PDV personalizado, permitindo que você atualize cardápio e outras informações sempre que necessário;
  • Gestão de pedidos e controle de motoboys;
  • Diferentes módulos, para Delivery, Balcão, Mesas ou Senha;
  • Comanda eletrônica e gestão de garçons.

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