Planilha de fluxo de caixa para restaurante: o jeito certo de usar

Planilha de fluxo de caixa para restaurante: entenda como usar

A planilha de fluxo de caixa para restaurante é uma das ferramentas de gestão financeira mais importantes de um negócio. Ela permitirá uma melhor gestão de suas finanças de forma facilitada. 

Seu principal propósito é demonstrar e projetar todas as saídas e entradas de capital. Para isso, é importante realizar um registro periódico sólido diário ou mensal. Defina uma pessoa responsável por essa tarefa para que a planilha fique sempre atualizada e você possa ficar no controle das suas informações financeiras. 

De qualquer forma, o ponto aqui é manter uma constância meticulosa para que as análises financeiras sejam mais precisas. Crie o hábito de registrar tudo para não perder nenhum detalhe na hora de bater os dados. 

Para te ajudar a entender melhor como funciona e como montar uma planilha de fluxo de caixa restaurante, você verá mais sobre:

• Como funciona uma planilha de fluxo de caixa para restaurante;
• Como montar um fluxo de caixa do zero;
• Como usar a planilha de fluxo de caixa para restaurante da Saipos;
• Como configurar uma planilha de fluxo de caixa para restaurante no Excel;
• Quando largar a planilha de fluxo de caixa manual?

Como funciona uma planilha de fluxo de caixa para restaurante

Uma planilha de fluxo de caixa para restaurantes nada mais é do que uma série de registros financeiros de entradas e saídas das suas vendas.

Isso pode ser feito de diferentes maneiras, seja manualmente ou usando uma ferramenta de apoio como um sistema para restaurante eficiente. Normalmente, você poderá encontrar informações a serem registradas como:

• Quantidade de produtos vendidos;
• Valor de cada produto;
• Soma de todas as vendas;
• Valor retirado do caixa;
• Motivo para valor retirado;
• Montante final do caixa.

Tudo isso dentro de um período pré-estabelecido que pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal. O recomendado é que esse registro, caso manual, seja feito diariamente para evitar erros ou equívocos nos registros.

É com essa informação, então, que o dono de restaurante consegue ter controle do faturamento da empresa, além de ser um recurso de segurança.

 

Para automatizar esse trabalho, você pode optar por um sistema de gestão para restaurantes que fará esse e outros trabalhos de forma automatizada para você!

Como montar um fluxo de caixa restaurante do zero

O primeiro passo para fazer o seu fluxo de caixa funcionar de maneira correta é organizar suas contas. Isso porque é importante entender que, basicamente, um fluxo de caixa é dividido em duas partes: valor recebido e contas a pagar.

Dessa maneira, você terá que fazer essa divisão das contas por datas de vencimento e, assim, escolher a estruturação da sua planilha.

O objetivo da planilha é controlar todas as movimentações do seu negócio. Assim, você deve registrar todas as transações que sua empresa realiza, como:

• Pagamentos de contas (luz, água, gás, aluguel, entre outros);
• Compras de produtos;
• Folha de pagamento de funcionários.

Então, garanta que sua planilha tenha um espaço dedicado para o registro dessas informações além dos registros de entrada (vendas e formas de pagamento).

Para lhe ajudar veja uma estrutura para se inspirar e reproduzir na sua ferramenta de editor de planilhas:

 

Mas caso você deseje uma planilha prontinha de fluxo de caixa diário, você pode usar a planilha fluxo de caixa restaurante grátis da Saipos! Ela está prontinha e configurada para ser usada hoje mesmo!

Como usar a planilha de fluxo de caixa para restaurante da Saipos? 

A Saipos disponibiliza, de forma gratuita, dois tipos de planilha de fluxo de caixa para restaurante, sendo uma mensal e outra diária. Ambas são similares, de forma geral, já que servem o mesmo propósito. Porém, o interessante é usar ambas porque se complementam.

A diária sendo mais pontual e factual, e a mensal sendo uma forma de exercitar a previsibilidade em contraposição a realidade. Na ferramenta mensal existem duas colunas: previsto e realizado.

A seção “Previsto” serve para informar a projeção de valores que serão recebidos ou que você espera faturar. Aqui, devem estar incluídas as despesas que você projeta pagar de acordo com cada mês.

Já na parte de “Realizado”, deve ser registrado o que foi gerado e pago após o fim do mês. Veja um exemplo abaixo de entradas previstas e realizadas referente a janeiro:

 

Então quanto maior for a assertividade entre o que foi projetado no fluxo de caixa e o que ocorreu foi realizado, maior será o conhecimento do empreendedor sobre seu negócio. Confira um modelo de planilha diária para restaurante: 

Como configurar uma planilha fluxo de caixa para restaurante

Como montar um fluxo de caixa exemplo, saiba que para fazer uma planilha de fluxo de caixa do zero, é necessário entender como funciona sua estrutura.

Você pode criar essa ferramenta no Google Sheets ou Excel. Confira, a seguir, como indicamos que seja organizada:

• Estrutura;
• Colunas;
• Preenchimento.

1. Estrutura

Comece desenvolvendo um cabeçalho com tudo o que for mais importante. Coloque as seguintes informações. Confira uma estrutura básica de preenchimento para essa ferramenta além das citadas acima:

Saídas: Separe todas as contas em despesas, fornecedores e outras fontes, registrando os gastos específicos de cada uma das etapas. Veja:

• Fornecedores: inclua tudo o que foi gasto com os seus fornecedores;
• Despesas: são os gastos administrativos, como conta de telefone, internet, folha de pagamento, etc;
• Outras despesas: pagamentos de tributos, investimentos e o que não se encaixa nas alternativas anteriores.

Entradas: Especifique tudo o que é ganho com as suas vendas ou prestação de serviços. Mesmo que você queira saber como fazer o fluxo de caixa mensal, é interessante fazer essa anotação diariamente.

• Resultado do período: para conferir o resultado de um certo período (dia, semana, mês ou o ano), é preciso fazer a soma de todas as entradas e diminuir os gastos do mesmo período.

É justamente por isso que você deve anotar tudo que é feito no seu restaurante. Organize as informações do seu fluxo de caixa e facilite os processos.

Você pode usar essa ferramenta também para projetar seus ganhos e estipular em quanto tempo seu negócio chegará no ponto desejado. Isso se chama fluxo de caixa projetado.

2. Colunas

Para que o preenchimento da sua planilha de fluxo de caixa diário seja mais fácil de entender, é indicado que você formate as linhas e colunas.

É muito simples de realizar esse passo, basta você usar as ferramentas do próprio Excel ou Sheets e ajustar as colunas conforme o que você deseja.

Além disso, você pode usar ferramentas para personalizar, como colorir as linhas e colunas. Usar cores ajuda a identificar melhor o que você quer localizar. Confira:

3. Preenchimento

Não deixe de preencher as linhas. Se você quer saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa para restaurante com controle diário, não esqueça de fazer registros.

Como o próprio nome já diz, essa é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória.

Caso a sua planilha de fluxo de caixa diário esteja correta, você conseguirá identificar tudo o que entrou e saiu durante o período que deseja conferir. Você precisa:

• Preencher corretamente os dados;
• Cruzar para entender se está correto;
• Analisar novas possibilidades junto destes números;

Quando largar a planilha de fluxo de caixa manual?

Durante um tempo, as pessoas utilizaram (e ainda utilizam) planilha de fluxo de caixa restaurante excel para controlar estoque, vendas, funcionários e diversas outras atividades. E, sem dúvida, funciona!

No entanto, com o crescimento do seu negócio, as planilhas manuais podem acabar atrapalhando.

Com um software de gestão como o da Saipos, você consegue calcular diversas métricas que são muito importantes para a saúde financeira do seu restaurante, como o ticket médio, o relatório CMV e o cálculo DRE.

Além de receber isso, com uma ferramenta de gestão financeira de qualidade, as tarefas administrativas são automatizadas e otimizadas. Dessa forma, você ganha tempo e qualidade na gestão.

O nosso software atua em diversas áreas de administração, diminuindo as chances de erros. Confira algumas das nossas funcionalidades:

• Controle de estoque para lançar, em tempo real, tudo o que saiu e o que entrou;
• Possibilidade de vender por meio do Site Delivery, o site próprio com pedido online e sem taxas;
• Monitor KDS;
• Integração com os principais apps de delivery;
• Impressão de comandas e cupons fiscais em mais de uma impressora ao mesmo tempo;
• Gestão de clientes por meio de relatórios com dados e preferências da base;
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