Planilha de fluxo de caixa para restaurante: o jeito certo de usar

Entenda como usar uma planilha de fluxo de caixa para restaurante

A planilha de fluxo de caixa para restaurante é uma das ferramentas de gestão financeira mais importantes de um negócio.

Seu principal propósito é demonstrar e projetar todas as saídas e entradas de capital. Para isso, é importante realizar um registro periódico sólido diário ou mensal.

De qualquer forma, o ponto aqui é manter uma constância meticulosa para que as análises financeiras sejam mais precisas.

Para te ajudar a entender melhor como funciona e como montar uma planilha de fluxo de caixa restaurante, você verá mais sobre:

• Como funciona uma planilha de fluxo de caixa para restaurante;
• Como montar um fluxo de caixa do zero;
• Como usar a planilha de fluxo de caixa para restaurante da Saipos;
• Como configurar uma planilha de fluxo de caixa para restaurante no Excel;
• Quando largar a planilha de fluxo de caixa manual?

E, para começar com o pé direito, aproveite para baixar um modelo completamente gratuito de planilha de fluxo de caixa mensal! Clique no banner abaixo e para realizar o download:

Como funciona uma planilha de fluxo de caixa para restaurante

Uma planilha de fluxo de caixa para restaurantes nada mais é do que uma série de registros financeiros de entradas e saídas das suas vendas.

Isso pode ser feito de diferentes maneiras, seja manualmente ou usando uma ferramenta de apoio como um sistema para restaurante eficiente.

Normalmente, você poderá encontrar informações a serem registradas como:

• Quantidade de produtos vendidos;
• Valor de cada produto;
• Soma de todas as vendas;
• Valor retirado do caixa;
• Motivo para valor retirado;
• Montante final do caixa.

Tudo isso dentro de um período pré-estabelecido que pode ser diário, semanal, quinzenal ou mensal.

O recomendado é que esse registro, caso manual, seja feito diariamente para evitar erros ou equívocos nos registros.

É com essa informação, então, que o dono de restaurante consegue ter controle do faturamento da empresa, além de ser um recurso de segurança.

Como montar um fluxo de caixa do zero

O primeiro passo para fazer o seu fluxo de caixa funcionar de maneira correta é organizar suas contas.

Isso porque é importante entender que, basicamente, um fluxo de caixa é dividido em duas partes: valor recebido e contas a pagar.

Dessa maneira, você terá que fazer essa divisão das contas por datas de vencimento e, assim, escolher a estruturação da sua planilha.

O objetivo da planilha é controlar todas as movimentações do seu negócio. Assim, você deve registrar todas as transações que sua empresa realiza, como:

• Pagamentos de contas (luz, água, gás, aluguel, entre outros);
• Compras de produtos;
• Folha de pagamento de funcionários.

Então, garanta que sua planilha tenha um espaço dedicado para o registro dessas informações além dos registros de entrada (vendas e formas de pagamento).

Para lhe ajudar veja uma estrutura para se inspirar e reproduzir na sua ferramenta de editor de planilhas:

 

Como usar a planilha de fluxo de caixa para restaurante da Saipos? 

A Saipos disponibiliza, de forma gratuita, dois tipos de planilha de fluxo de caixa para restaurante, sendo uma mensal e outra diária.

Ambas são similares, de forma geral, já que servem o mesmo propósito. Porém, o interessante é usar ambas porque se complementam.

A diária sendo mais pontual e factual, e a mensal sendo uma forma de exercitar a previsibilidade em contraposição a realidade.

Na ferramenta mensal existem duas colunas: previsto e realizado.

A seção “Previsto” serve para informar a projeção de valores que serão recebidos ou que você espera faturar. Aqui, devem estar incluídas as despesas que você projeta pagar de acordo com cada mês.

Já na parte de “Realizado”, deve ser registrado o que foi gerado e pago após o fim do mês. Veja um exemplo abaixo de entradas previstas e realizadas referente a janeiro:

 

Então quanto maior for a assertividade entre o que foi projetado no fluxo de caixa e o que ocorreu foi realizado, maior será o conhecimento do empreendedor sobre seu negócio.

Como configurar uma planilha fluxo de caixa para restaurante

Como montar um fluxo de caixa exemplo, saiba que para fazer uma planilha de fluxo de caixa do zero, é necessário entender como funciona sua estrutura.

Você pode criar essa ferramenta no Google Sheets ou Excel. Confira, a seguir, como indicamos que seja estruturada:

• Estrutura;
• Colunas;
• Preenchimento.

Para que dessa forma cada detalhe fique mais organizado.

1. Estrutura

Comece desenvolvendo um cabeçalho com tudo o que for mais importante. Coloque as seguintes informações:

• Saldo anterior (valor em caixa no dia anterior);
• Saldo do dia (total em caixa no dia);
• Saldo atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia);
• Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);
• Receita (valor das entradas);
• Despesa (valor das acusações);
• Movimento (total de entrada/saída de cada movimentação).

Confira uma estrutura básica de preenchimento para essa ferramenta além das citadas acima:

Saídas

Separe todas as contas em despesas, fornecedores e outras fontes, registrando os gastos específicos de cada uma das etapas. Veja:

• Fornecedores: inclua tudo o que foi gasto com os seus fornecedores;
• Despesas: são os gastos administrativos, como conta de telefone, internet, folha de pagamento, etc;
• Outras despesas: pagamentos de tributos, investimentos e o que não se encaixa nas alternativas anteriores.

Entradas

Especifique tudo o que é ganho com as suas vendas ou prestação de serviços. Mesmo que você queira saber como fazer o fluxo de caixa mensal, é interessante fazer essa anotação diariamente.

Resultado do período

Para conferir o resultado de um certo período (dia, semana, mês ou o ano), é preciso fazer a soma de todas as entradas e diminuir os gastos do mesmo período.

É justamente por isso que você deve anotar tudo que é feito no seu restaurante. Organize as informações do seu fluxo de caixa e facilite os processos.

Você pode usar essa ferramenta também para projetar seus ganhos e estipular em quanto tempo seu negócio chegará no ponto desejado. Isso se chama fluxo de caixa projetado.

2. Colunas

Para que o preenchimento da sua planilha de fluxo de caixa diário seja mais fácil de entender, é indicado que você formate as linhas e colunas.

É muito simples de realizar esse passo, basta você usar as ferramentas do próprio Excel ou Sheets e ajustar as colunas conforme o que você deseja

Além disso, você pode usar ferramentas para personalizar, como colorir as linhas e colunas. Usar cores ajuda a identificar melhor o que você quer localizar.

3. Preenchimento

Não deixe de preencher as linhas. Se você quer saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa para restaurante com controle diário, não esqueça de fazer registros.

Como o próprio nome já diz, essa é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória.

Caso a sua planilha de fluxo de caixa diário esteja correta, você conseguirá identificar tudo o que entrou e saiu durante o período que deseja conferir.

Quando largar a planilha de fluxo de caixa manual?

Durante um tempo, as pessoas utilizaram (e ainda utilizam) planilha de Excel para controlar estoque, vendas, funcionários e diversas outras atividades. E, sem dúvida, funciona!

No entanto, com o crescimento do seu negócio, as planilhas manuais podem acabar atrapalhando.

Então, lembre-se de que o sucesso do seu negócio depende, principalmente, de como você faz o gerenciamento e controle financeiro do seu negócio.

É por isso que contar com um sistema de gestão para restaurante pode levar o seu negócio para outro nível, já que conta com relatórios e controles como este, automatizados.

O software para gestão de restaurante da Saipos, além de automatizar os processos internos do seu restaurante, tornando tudo mais simples, ágil e prático, também conta com relatórios completos.

São mais de 15 tipos de dados que podem ser coletados e analisados a qualquer momento pela administração, como:

 

Além de muitas outras funcionalidades que vão auxiliar seu restaurante a ter um planejamento e vender muito!

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