Fluxo de caixa: aprenda a ter controle do seu negócio!

Entenda como realizar o fluxo de caixa do seu restaurante

O fluxo de caixa é uma medida indispensável para ser implementada no seu restaurante.

A ferramenta te ajuda a manter a organização financeira do seu negócio, apurando o saldo disponível para capital de giro, projetos futuros e muito mais.

Ou seja, o fluxo de caixa te auxilia no planejamento e controle do seu restaurante.

Quer saber como implementar no seu restaurante? A Saipos te ajuda! Nesse material separamos tudo que você precisa saber:

• Qual a importância do fluxo de caixa no restaurante?;
• Tipos de fluxo de caixa;
• Como fazer fluxo de caixa?;
• Demonstração de fluxo de caixa como fazer?;
• Sistema para restaurante com fluxo de caixa!

E para complementar o seus conhecimentos, deixamos aqui um ebook 100% gratuito para você aprender de vez como realizar o fluxo de caixa. Clique para baixar!

Qual a importância do fluxo de caixa no restaurante?

Antes de tudo, é importante você de fato entender qual é a importância do fluxo de caixa dentro de um restaurante.

Essa é a ferramenta que vai acompanhar todas as saídas e entradas financeiras do seu negócio, gerando diversos benefícios:

• Evitar gastos desnecessários;
• Garantir cumprimento das obrigações financeiras;
• Otimização dos recursos financeiros;
• Melhorar tomadas de decisão.

A implementação de fluxo de caixa vai ajudar no dia a dia administrativo do seu negócio.

Tipos de fluxo de caixa

Além de entender a importância do fluxo de caixa, também é preciso ser dito sobre os diferentes tipos que existem dessa ferramenta, assim, te ajudando a escolher a correta:

Como fazer fluxo de caixa?

Fazer o fluxo de caixa, é mais fácil do que parece, é preciso anotar as movimentações de capital do seu empreendimento. 

Neste sentido, para entender como fazer, será necessário anotar três informações:

• Saídas;
• Entradas;
• Resultados periódicos.

Entretanto, antes de iniciar o seu fluxo é preciso seguir três passos fundamentais: 

1. Escolha como entradas e categorias em categorias

Antes de qualquer coisa, lembre-se de que: como  entradas e como são os itens principais de  fluxo de caixa. Além disso, elas não são da mesma natureza ou querem dizer que não podem ser tratadas por iguais. É importante que se separe como embaixadas.

Como taxas

Se trata de todo o  dinheiro que sai do estabelecimento, independente do motivo. E Para Que funcione corretamente, essas quantidades  devem Ser divididas em: fornecedores, despesas operacionais e outras despesas.

Como entradas

Como entradas de  fluxo de caixa  são todo o dinheiro que entra a partir de pagamento, serviços, produtos, cotação e outros. Este valor pode variar muito o período,   já que tudo depende da quantidade de vendas.

Por um número um pouco incidente, acaba sendo esquecido em alguns casos, gerando grandes erros no futuro . Como descontos são todo o  dinheiro que sai, por qualquer motivo, da sua empresa. Elas devem ser  divididas  essencialmente  em três grupos:

• Fornecedores: Valor gasto para pagar os fornecedores;
• Despesas operacionais:  Gastos administrativos, como internet, salário, aluguel e afins;
• Outras despesas: Valores que aparecem todo mês, investimentos como, por exemplo.

Uma outra dica sobre o controle de caixa é dividir ainda mais como suas economias. Para fazer isso, você pode dividir uma categoria em  gastos  com  gastos incorretos, vendas, contas, matéria prima, deslocamento, comissão de produtos e impostos, por exemplo.

Lembrando que os custos  são variantes, conforme o tipo de negócio, então não tem como estimar o valor exato para verificar se está fazendo o fluxo de caixa correta. É necessário entender a realidade da empresa e dividir a forma mais real possível.

2. Registrar os resultados das entradas e downloads  

Depois de classificarcomo entradas e entradas, chega a hora de registrar esses dados. É recomendado que antes de passar para um plano de fluxo de caixa, até obter as correções necessárias, caso necessário.

O lançamento certo desses itens é muito importante para as  apresentações , então se algo estiver errado, terá um impacto negativo.

3. Faça uma análise de dados

O grande truque de como fazer o fluxo de caixa se trata da maneira como você analisa as informações. Reunimos apenas a primeira parte do processo, que também é fundamental. Para entender melhor como ele funciona, é preciso observar os seguintes itens:

Saldo final diário

O saldo final diário será o responsável por indicar quanto dinheiro você tem na caixa no final do dia. Para descobrir o seu valor, basta pegar o saldo inicial , que veio no dia anterior ao trabalho e somá-lo ao valor das entradas e subtrair todas as vendas.

O resultado encontrado será equivalente ao saldo final diário . A partir disso, é possível notar uma variação de capital em caixa no período de um mês.

Lucro

Outro ponto de marcação sobre o fluxo de caixa como fazer a identificação do lucro, final de contas, é o meio desta atividade que você consegue identificar se não está azul. Mas como fazer isso? A partir de uma breve análise. Veja o exemplo abaixo:

Imagine uma situação na qual você compra um fogão no valor de R$ 800,00 e ganha por R$ 950. O lucro foi de  R$ 150. Mas, se R$50  foram gastos com frete do fogão, o seu lucro muda e passa apenas R$ 100.

Tudo isso significa que não basta apenas subtrair o custo da matéria-prima do preço cobrado, já que existem outros valores dentro do processo.

Pense: para vender um produto, é necessário considerar o descolamento, fornecedores, vendedores e custos de produção. E a única forma de cobrir tudo isso é a partir do lucro. Considere todos os gastos envolvidos  e diminua-os com o valor causado pelas vendas.

Neste conceito de lucro, ainda existem dois tipos: líquido e bruto.

• Lucro líquido:  é uma receita total do local, considerada tudo, inclusive os impostos;
• Lucro bruto:  não leva em consideração os custos fixos de produção, salário de funcionários e aluguel, por exemplo.

Demonstração de fluxo de caixa como fazer?

A última dica para um controle financeiro impecável, é usar a demonstração do fluxo de caixa, também conhecida pelo DFC. Ela nada mais é do que um relatório que indica como receitas, despesas, lucros e prejuízos de uma empresa em um período determinado.

A  DFC  é uma peça fundamental do regime de caixa e pode ser inserida no relatório do Balanço Patrimonial. Para fazer uma  demonstração do fluxo de caixa, é preciso organizar e categorizar como despesas e receitas no seguinte formato:

ATIVIDADES OPERACIONAIS

(+) RECEITAS

Venda de Produtos
Prestação de Serviços
Juros Recebidos
Doações Recebidas

(-) DESPESAS

Impostos
Aluguel
Folha Salarial
Fornecedores
Despesas de Escritório

INVESTIMENTOS

(+) RECEITAS
Venda de ativos

(-) DESPESAS
Compra de ativos

FINANCIAMENTOS
Captação de dívidas e empréstimos

(-) DESPESAS
Pagamento de dívidas e empréstimos

FLUXO DE CAIXA
(=) RESULTADO FINAL (LUCRO / PREJUÍZO)

Lembrando que este é apenas um exemplo de fluxo de caixa, cada negócio pode, e deve, montar o seu conforme achar melhor. O importante é que todas essas informações sejam reunidas, de preferência, com o mínimo de erros possíveis.

 

O que é o regime de caixa? 

O regime de caixa é uma atividade que contabiliza despesas e receitas quando entra na caixa. Ele é exibido apenas por não contabilizar nada na hora em que é executado como compras ou ofertas de serviços.  

Com ela, serão considerados e tributados somente os valores recebidos e não os que são registrados na emissão da Nota Fiscal.

E o Balanço Patrimonial? 

O  Balanço Patrimonial ou BP é uma demonstração financeira de um empreendimento. Ele trata de um relatório que representa o resultado de movimentos econômicos de uma empresa após um certo período, que normalmente é de 1 ano. 

O BP representa investimentos, fontes de recursos e bens locais. Além disso, é uma análise mais clara da saúde financeira da empresa.

Mas é possível gerar um balanço patrimonial se o fluxo de caixa estiver organizado. Ou seja, um depende do outro para uma visão coerente.

Tenha um sistema de gestão!

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Além de poder integrar com apps de delivery, ampliando o atendimento, você também consegue gerenciar clientes com base de dados e relatórios! Tudo muito fácil e rápido! 

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• Controle financeiro com relatórios completos;
• Controle de estoque com ficha técnica;
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• Gestão de clientes através de relatórios com dados e preferências da base;
• PDV personalizado, permitindo que você atualize cardápio e outras informações sempre que necessário;
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• Diferentes módulos, para Delivery, Balcão, Mesas ou Senha;
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