O “fluxo de caixa como fazer” é um questionamento que muitos donos de restaurante devem ter passado, isso implica em como o seu negócio do food service deve estar se organizando financeiramente, além de possibilitar melhorias no estabelecimento.
Para fazer esse processo, é necessário ter uma organização financeira precisa para garantir um bom andamento do restaurante. Ou seja, o fluxo de caixa te auxilia no planejamento e controle do seu restaurante.Quer saber como implementar no seu restaurante?
Com dúvidas sobre como fazer isso? A Saipos te ajuda! Nesse material separamos tudo que você precisa saber:
Fazer o fluxo de caixa, é mais fácil do que parece, é preciso anotar as movimentações de capital do seu empreendimento.
Neste sentido, para entender como fazer, será necessário anotar três informações:
Entretanto, antes de iniciar o seu fluxo é preciso seguir três passos fundamentais:
Antes de qualquer coisa, lembre-se de que: como entradas e como são os itens principais de fluxo de caixa. Além disso, elas não são da mesma natureza ou querem dizer que não podem ser tratadas por iguais. É importante que se separe as embaixadas.
Abaixo, montamos uma tabela para você entender, quais são os tipos de categorização que você pode fazer:
O que precisa saber ? |
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Como taxas |
Trata-se de todo o dinheiro que sai do estabelecimento, independente do motivo. E Para que funcione corretamente, essas quantidades devem ser divididas em: fornecedores, despesas operacionais e outras despesas. |
Como entradas |
As entradas de fluxo de caixa são todo o dinheiro que entra a partir de pagamento, serviços, produtos, cotação e outros. Este valor pode variar muito no período, já que tudo depende da quantidade de vendas. Por um número um pouco incidente, acaba sendo esquecido em alguns casos, gerando grandes erros no futuro . |
Uma outra dica sobre o controle de caixa é dividir ainda mais como suas economias. Para fazer isso, você pode dividir uma categoria em gastos com gastos incorretos, vendas, contas, matéria prima, deslocamento, comissão de produtos e impostos, por exemplo.
Lembrando que os custos são variados, conforme o tipo de negócio, então não tem como estimar o valor exato para verificar se está fazendo o fluxo de caixa correto. É necessário entender a realidade da empresa e dividir a forma mais real possível.
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Depois de classificar como entradas e entradas, chega a hora de registrar esses dados. É recomendado que antes de passar para um plano de fluxo de caixa, até obter as correções necessárias, caso necessário.
O lançamento correto desses itens é muito importante para as apresentações, então se algo estiver errado, terá um impacto negativo.
O grande truque de fluxo de caixa como fazer se trata da maneira como você analisa as informações. Reunimos apenas a primeira parte do processo, que também é fundamental. Para entender melhor como ele funciona, é preciso observar os seguintes itens:
O saldo final diário será o responsável por indicar quanto dinheiro você tem no caixa no final do dia. Para descobrir o seu valor, basta pegar o saldo inicial, que veio no dia anterior ao trabalho e somá-lo ao valor das entradas e subtrair todas as vendas.
O resultado encontrado será equivalente ao saldo final diário . A partir disso, é possível notar uma variação de capital em caixa no período de um mês.
Dica da Saipos: garanta processos em seu restaurante para que esse movimento aconteça todos os dias, se for em dias de muito movimento, há a possibilidade de fazer esse controle duas vezes por dia.
Outro ponto de marcação sobre o fluxo de caixa como fazer a identificação do lucro, afinal de contas, é o meio desta atividade que você consegue identificar se não está azul. Mas como fazer isso? A partir de uma breve análise. Veja o exemplo abaixo:
Imagine uma situação na qual você compra um fogão no valor de R$ 800,00 e ganha por R$ 950. O lucro foi de R$ 150. Mas, se R$50 foram gastos com frete do fogão, o seu lucro muda e passa apenas R$ 100.
Tudo isso significa que não basta apenas subtrair o custo da matéria-prima do preço cobrado, já que existem outros valores dentro do processo.
Pense: para vender um produto, é necessário considerar o descolamento, fornecedores, vendedores e custos de produção.
E a única forma de cobrir tudo isso é a partir do lucro. Considere todos os gastos envolvidos e diminua-os com o valor causado pelas vendas.
Neste conceito de lucro, ainda existem dois tipos: líquido e bruto.
Antes de tudo, é importante você de fato entender qual é a importância do fluxo de caixa dentro de um restaurante.
Essa é a ferramenta que vai acompanhar todas as saídas e entradas financeiras do seu negócio, gerando diversos benefícios:
A implementação de fluxo de caixa vai ajudar no dia a dia administrativo do seu negócio.
Além de entender a importância do fluxo de caixa, também é preciso ser dito sobre os diferentes tipos que existem dessa ferramenta, assim, te ajudando a escolher a correta:
1. Fluxo de caixa realizado
Esse fluxo de caixa é realizado após as saídas e entradas financeiras acontecerem. Dessa forma, o gestor pode acompanhar o saldo do restaurante e tomar decisões com mais segurança.
2. Fluxo de caixa projetado
Esse fluxo é perfeito para prever situações futuras. Ele é feito para um determinado período das entradas e saídas de caixa, incluindo todas as movimentações.
3. Fluxo de caixa diário
Como o próprio nome diz, é o controle financeiro diário, desde a abertura até o fechamento de caixa. Realizando esse controle é possível identificar problemas que podem levar a perdas que levam prejuízos a empresa.
4. Fluxo de caixa direto
Parecido com o modelo operacional, o fluxo de caixa direto está na inclusão de tributos, investimentos e além disso, o capital de giro também é necessário.
5. Fluxo de caixa indireto
O fluxo de caixa indireto, mostra as suas informações a partir dos registros do balanço patrimonial de um determinado período.
6. Fluxo de caixa descontado
Geralmente, esse fluxo de caixa está ligado a gestores que possuem a intenção de vender seu negócio ou atrair investidores. Deste modo, o fluxo avalia o valor do ativo, considerando suas projeções de fluxos de caixa futuros.
7. Fluxo de caixa simples
O fluxo de caixa simples tem a premissa de registrar as entradas e saídas como os outros modelos de caixa, porém ele é realizado de forma muito mais simples e fácil. Esse modelo é indicado para o gestor que está começando a aprender mais sobre o controle financeiro do seu food service.
Estes tipos de fluxos de caixa garantem uma maneira mais prática e acessível para os donos de restaurantes. Assim, permitindo que seja possível uma organização financeira precisa de todos os pontos do negócio.
A última dica para um controle financeiro impecável, é usar a demonstração do fluxo de caixa, também conhecida pelo DFC. Ela nada mais é do que um relatório que indica as receitas, despesas, lucros e prejuízos de uma empresa em um período determinado.
A DFC é uma peça fundamental do regime de caixa e pode ser inserida no relatório do Balanço Patrimonial. Para fazer uma demonstração do fluxo de caixa, é preciso organizar e categorizar como despesas e receitas no seguinte formato:
ATIVIDADES OPERACIONAIS |
|
(+) RECEITAS |
(-) DESPESAS |
Venda de Produtos |
Impostos |
Prestação de Serviços |
Aluguel |
Juros Recebidos |
Folha Salarial |
Doações Recebidas |
Fornecedores |
INVESTIMENTOS |
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(+) RECEITAS |
(-) DESPESAS |
Venda de ativos |
Compra de ativos |
FINANCIAMENTOS |
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(+) RECEITAS |
(-) DESPESAS |
Captação de dívidas e empréstimos |
Pagamento de dívidas e empréstimos |
FLUXO DE CAIXA (=) RESULTADO FINAL (LUCRO / PREJUÍZO) |
Lembrando que este é apenas um exemplo de fluxo de caixa, cada negócio pode, e deve, montar o seu conforme achar melhor. O importante é que todas essas informações sejam reunidas, de preferência, com o mínimo de erros possíveis.
O regime de caixa é uma atividade que contabiliza despesas e receitas quando entra na caixa. Ele é exibido apenas por não contabilizar nada na hora em que é executado como compras ou ofertas de serviços.
Com ela, serão considerados e tributados somente os valores recebidos e não os que são registrados na emissão da Nota Fiscal.
O Balanço Patrimonial ou BP é uma demonstração financeira de um empreendimento. Ele trata de um relatório que representa o resultado de movimentos econômicos de uma empresa após um certo período, que normalmente é de 1 ano.
O BP representa investimentos, fontes de recursos e bens locais. Além disso, é uma análise mais clara da saúde financeira da empresa.
Mas é possível gerar um balanço patrimonial se o fluxo de caixa estiver organizado. Ou seja, um depende do outro para uma visão coerente
Para realizar um fluxo de caixa no seu restaurante com mais agilidade é importante utilizar um software ideal para a gestão do seu restaurante, pois assim além de armazenar os principais dados financeiros do seu negócio, ele garante análises e o controle total de todas as informações financeiras, além de outras possibilidades para o seu estabelecimento!
Por isso, recomendamos que conheça o sistema SAIPOS, o sistema feito para o seu restaurante. Além de ser simples, ágil e inteligente ele foi construído por quem entende dos problemas e da falta de tempo do empresário.
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Para fazer um cálculo do fluxo de caixa simples, é necessário organizar todas as entradas, saídas, despesas e lucros do seu restaurante, assim analisar quais são os principais indicadores e se o restaurante está se saindo como esperado.
Para formar um fluxograma é necessário organizar qual o processo que deve ser estipulado, um fluxograma vai determinar um fluxo direto sobre uma ação.
O dre é uma demonstração do resultado de exercício, ela é um relatório contábil que resume as operações financeiras de uma empresa em um período específico.
As etapas para realizar um fluxo de caixa são: planejar, executar, controlar e agir.