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Como calcular o fluxo de caixa da sua empresa?

Para entender como calcular o fluxo de caixa, é necessário conhecer todas as fórmulas e formas de realizar o controle, e também os termos utilizados.

A primeira coisa para saber sobre o fluxo de caixa de maneira correta, é escolher o tipo de registro financeiro usado.

Portanto, neste artigo, a Saipos preparou uma sequência de tipos de fluxo de caixa, unidos à fórmula de cálculo de cada um deles. Confira!

1. Como calcular o fluxo de caixa usando planilha excel

Para calcular o fluxo de caixa dentro das planilhas do excel, é necessário definir quais são os dados importantes ou ponte para estar planejado. Incluir é importante incluir:

• Saldo Anterior (valor em caixa no dia anterior); 
• Saldo do Dia (total em caixa no dia); 
• Saldo Atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia);
• Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);
• Valor das entradas;
• Despesa (valor das vendas);
• Movimento (Total de entrada / saída de cada movimento).

As planilhas de excel representam uma maneira simples de calcular, e ao mesmo tempo, com menores possibilidades de erro nos resultados. Isso ocorre porque os cálculos são feitos de forma automática, o que reduz muito a chance de equívocos.

Quem deseja usar pode definir por montar uma planilha desde o início, com campos e nomenclaturas que deseja, como também, alterar uma já existente.

Nesse caso, a Internet disponibiliza modelos de plano gratuito e que podem ser personalizados.

Mas é preciso ter certeza de que modelo pré-pronto é confiável e está com todas as fórmulas corretas. Clique no banner abaixo e receba um melhor plano de fluxo de caixa grátis totalmente!

2. Como calcular o fluxo de caixa operacional

O fluxo de caixa operacional é capaz de medir a forma mais precisa, o sucesso financeiro de um empreendimento.

Isso porque ele trabalha com entradas e transferências , mas considera apenas aquelas que são totalmente indispensáveis ​​para uma operação da empresa. O fluxo de caixa operacional é espanhola com base em uma equação bem fácil:

3. Como calcular o fluxo de caixa indireto

Saber como calcular ou fluxo de caixa , exige que você conheça os dados amplos que surgem a partir das entradas e economias.

Os fluxos diretos e indiretos trabalham esses números, mas vão além. Para calcular, é necessário compreender o DRE e o Balanço Patrimonial do seu negócio. Para chegar até o resultado do fluxo de caixa indireto, é necessário:

1. Fazer o cálculo referente às contas de ativo e passivo do BP de referência ao início e fim de um período;

2. A partir do lucro líquido, faça os ajustes da caixa como, por exemplo, uma depreciação e demais contas de baixo impacto;

3. Insira como alterar no passo 1, na estrutura do fluxo de caixa indireto, sem acordo com seu grupo de destino (operacional, investimento ou financiamento);

4. Ao lançar dados sobre o empréstimo, incluir taxas e juros, eles também agem no processo de movimentação da caixa;

5. Faça uma somatória dos grupos (respeitando o sinal de cada lançamento) e, ao final, faça o somatório final.

4. Como calcular o fluxo de caixa projetado

O fluxo de caixa projetado é, como o nome já diz, uma projeção de movimentos financeiros em um período determinado. 

Com essa projeção, é mais fácil ter noção de quanto a empresa espera receber no mês seguinte, se tratar de lucros, mas também possíveis prejuízos .

Esse tipo de fluxo de caixa é tão importante, porque ajuda a prever problemas financeiros antes que eles pré-definidos da empresa. Assim, essa previsão possibilita que os problemas sejam corrigidos antes mesmo de acontecer.

Para entender como calcular ou fluxo de caixa projetado, é necessário usar os dados de recebimento, entradas e descontos anteriores. Ao iniciar a alimentar sua planilha de fluxo de caixa, você deve inserir dados relacionados a:

• Gastos com tributação e registros;
• Salário dos funcionários;
• Aluguel (caso você atue em um local alugado);
• Contas de luz, água, internet e telefone.

Lembre-se de que para o seu fluxo de caixa projetado, é necessário encontrar uma forma de organizar os dados a médio e longo prazo. Dessa forma, nada é esquecido e você sempre sabe quanto tempo está disponível para receber.

E se você está em busca de mais informações sobre o fluxo de caixa projetado, pode conferir no material abaixo. A Saipos preparou um e-book completo sobre Fluxo de Caixa. Clique no banner abaixo para baixar gratuitamente!

5. Como calcular o fluxo de caixa líquido

O fluxo de caixa líquido é alfabetizado depois dos custos principais do negócio já existente. Portanto, após os pagamentos que podem descobrir o valor do fluxo de caixa líquido.

Isso porque ele é baseado no número que sobra, ou que realmente fica com o empreendimento sem precisar ser destinado a outras nadadeiras.

Sendo assim, podemos dizer que fluxo de caixa líquido (ou livre, como também é chamado) não gera lucro real que a empresa teve. Por esse motivo, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante para os investidores. 

Assim, antes de oficializar um negócio, eles têm a possibilidade de avaliar a independência financeira do empreendimento, e ele é realmente lucrativo. Calcular ou Fluxo de Caixa Líquida , no entanto, não é difícil. Basta seguir a fórmula abaixo:

Cada item da fórmula, representa os seguintes elementos:

6. Outras fórmulas para calcular o fluxo de caixa

Sabemos que entendre completamente calculando o fluxo de caixa não é uma tarefa tão simples assim. Portanto, uma dica importante nesse sentido, sempre entendreá quais são as fórmulas necessárias para as operações.

Por isso, abaixo, você encontra algumas fórmulas de cálculo importantes, que com certeza podem economizar em momentos de dúvida.

Agora que você já sabe calcular como o fluxo de caixa , como inserir esse processo dentro do seu negócio. Sem dúvida nenhuma, um fluxo de caixa organizado e coerente, influencia na saúde financeira do negócio, de forma completa!

Tenha um sistema para restaurante para calcular o fluxo de caixa

O que vai manter seu restaurante, e qualquer outro tipo de negócio, é forma como você cuida das finanças. Um estabelecimento que não tem controle da movimentação do fluxo de caixa pode falir em poucos meses. 

Para evitar situações como esta, conte com o Sistema para Restaurante da Saipos. O software foi desenvolvido para simplificar o dia a dia agitado de um empreedor do meio gastronômico. 

Com a ferramenta você consegue controlar o fluxo de caixa e o estoque em poucos cliques. Somente a Saipos é capaz de fazer o seu restaurante expandir com os seguintes benefícios: 

• Monitor KDS;
• Integração com os principais apps de delivery;
• Impressão de comandas e cupons fiscais em mais de uma impressora ao mesmo tempo;
• Gestão de clientes por meio de relatórios com dados e preferências da base;
• PDV personalizado, permitindo que você atualize cardápio e outras informações sempre que necessário;
• Gestão de pedidos e controle de motoboys;
• Diferentes módulos, para Delivery, Balcão, Mesas ou Senha;
• Comanda eletrônica e gestão de garçons.

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