Fluxo de caixa Excel: baixe sua planilha Grátis!

Fluxo de caixa excel: otimize a gestão financeira da sua empresa

A planilha de fluxo de caixa excel é uma ferramenta essencial para todo empreendedor que deseja ter sucesso no mercado de food service. 

Afinal, ela permite com que você controle todas as entradas e saídas financeiras da sua empresa em um determinado período de tempo e acompanhe a evolução do negócio.

Dessa forma, é possível controlar, de forma mais precisa, o capital que você tem disponível, suas principais despesas, fontes de renda e, principalmente, avaliar se sua empresa está dando lucro ou prejuízo. 

Neste artigo vamos te mostrar tudo o que você precisa saber para utilizar o fluxo de caixa excel de forma correta e se destacar no mercado através de uma boa gestão financeira. Confira:

• Como montar corretamente a estrutura do seu fluxo de caixa excel?
• Que tipo de informações devem ser utilizadas para preencher uma planilha de fluxo de caixa excel?
• Como fazer fluxo de caixa básico no excel?
• Posso fazer fluxo de caixa mensal no excel?
• Como salvar o fluxo de caixa do excel?
• Como fica uma planilha de fluxo de caixa excel pronta?
• Como um Sistema para Restaurante facilita o controle do fluxo de caixa?
• Baixe a planilha de fluxo de caixa excel gratuitamente aqui!

Mas, antes de iniciar a leitura, que tal baixar um e-book completo sobre fluxo de caixa e ter acesso a dicas exclusivas que vão te ajudar a controlar todas as movimentações financeiras do seu negócio de forma mais simples, ágil e inteligente?

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Como montar corretamente a estrutura do seu fluxo de caixa excel?

De maneira geral, a estrutura de uma planilha de fluxo de caixa excel é composta por três partes principais: o cabeçalho, o corpo e o rodapé.

Confira, na tabela o que é cada uma dessas partes e que tipo de informações devem estar inseridas nelas:

 

Além dessas partes, é importante que a planilha de fluxo de caixa excel seja organizada de maneira clara e de fácil compreensão.

Dessa forma, é possível garantir que a ferramenta poderá ser utilizada de forma eficaz na gestão financeira do negócio.

Quer saber mais sobre como organizar corretamente o seu fluxo de caixa, diariamente, de forma simples, ágil e inteligente? 

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Como montar corretamente a estrutura do seu fluxo de caixa excel?

De maneira geral, a estrutura de uma planilha de fluxo de caixa excel é composta por três partes principais: o cabeçalho, o corpo e o rodapé.

Confira, na tabela o que é cada uma dessas partes e que tipo de informações devem estar inseridas nelas:

 

Além dessas partes, é importante que a planilha de fluxo de caixa excel seja organizada de maneira clara e de fácil compreensão.

Dessa forma, é possível garantir que a ferramenta poderá ser utilizada de forma eficaz na gestão financeira do negócio.

Que tipo de informações devem ser utilizadas para preencher uma planilha de fluxo de caixa excel?

Para preencher uma planilha de fluxo de caixa Excel, é necessário registrar todas as entradas e saídas de dinheiro do negócio;

Dessa forma, é possível ter uma visão clara e precisa da situação financeira da empresa. 

Algumas das informações que devem ser utilizadas para preencher a planilha incluem:

 

Ao utilizar essas informações para preencher a planilha de fluxo de caixa Excel, é possível ter uma visão geral da situação financeira do negócio.

Elas também ajudam a identificar possíveis problemas e oportunidades para investimentos e expansão.

Como fazer fluxo de caixa básico no excel?

A primeira coisa para  aprender a fazer o fluxo de caixa básico no Excel é entender como executar as informações dentro do programa. 

Tudo será  inserido em um plano comum, que, para montar, basta criar colunas com valores de despesas, entradas, datas e descrição. 

Depois disso, é preciso definir os seus valores e, por fim, concluir todos esses dados financeiros. 

Toda esta operação serve para para indicar o cálculo de débito do dia em questão com o saldo do dia anterior. 

Se você seguiu as nossas dicas, sua tabela de fluxo de caixa simples excel vai ficar mais ou menos assim:

Como funciona o fluxo de caixa?

Ainda não entendeu como o fluxo de caixa funciona? Confira abaixo um esquema simples deste funcionamento:

(imagem)

Vale ressaltar que o período de tempo para controle de entradas e saídas,  mencionado na imagem anterior, pode ser diário mensal, ou até quinzenal. 

Tudo vai depender da necessidade do seu empreendimento. 

Qual a importância de criar relatórios de fluxo de caixa?

Criar relatórios diários, semanais, quinzenais ou mensais traz diversos benefícios para o seu negócio.

Afinal, é analisando os números do fluxo de caixa que você entende como o seu estabelecimento chegou nesses resultados, sendo eles positivos ou não.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a utilização do fluxo de caixa para manter a saúde do seu negócio, gera vários benefícios como:

• Prevenção e controle e planejamento de entradas e descontos do faturamento nas épocas;
• Avaliação se a empresa está trabalhando sempre em uma margem confortável para recebimento de vendas, compra de produtos, gastos, etc.
• É possível  avaliar se os preços estão fora do padrão ou dentro dos padrões e quais  são os  recursos financeiros disponíveis para manter o dia local.

Posso fazer fluxo de caixa mensal no excel?

Sim. O fluxo de caixa mensal do Excel é uma segunda ferramenta que você deve usar para controlar o seu negócio. 

Este é um recurso complementar que ajuda na organização e se torna secundário, pois precisa de todas essas informações do fluxo de caixa diário. 

Com esses dados resgatados, é possível ter um resultado quase exato no seu mês. 

Vale ressaltar que o modelo de construção (plano de controle) será idêntico à mesma ou será alterado conforme as informações. 

Quer saber como realizar o fluxo de caixa mensal de forma mais simples, ágil e inteligente? 

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Como salvar o fluxo de caixa do excel?

Terminou de montar o seu fluxo de caixa excel? Então chegou a hora de salvar este documento!

Atualmente, existem três formatos principais que você pode utilizar para realizar esse processo.

Já adiantamos que a melhor opção vai depender do que você deseja, da versão do Excel  e de como o seu computador aceita salvar esse relatório. 

De qualquer maneira, o processo é bem simples. Confira quais são esses formatos e como utilizá-los:

• PDF;
• XPS;
• XML.

PDF

O PDF é um formato muito utilizado e que preserva a formatação do documento. 

Ele ainda permite que você compartilhe o arquivo com outras pessoas facilmente, sem a necessidade de um conversor. 

Por não alterar a configuração do documento, o PDF também acaba sendo muito útil em momentos em que você precisa imprimir outro tipo de relatório. 

Confira algumas vantagens e desvantagens desse formato: 

XPS

O formato XPS é um formato de arquivo criado pela Microsoft para salvar documentos eletrônicos que preservam a formatação original.

Dessa forma, ao utilizar esse formato é possível visualizar e imprimir o documento em qualquer computador, sem perder a qualidade. 

Confira algumas vantagens e desvantagens desse formato: 

XML

O XML é um formato de arquivo que permite a criação de documentos estruturados, que podem ser lidos por computadores e outros sistemas.

Ele permite que os dados sejam organizados de forma estruturada e flexível, o que torna mais fácil para outros programas lerem e processarem esses dados. 

No entanto, é necessário ter um conhecimento técnico para manipular esses arquivos, e a validação pode levar mais tempo para o processamento.

Confira algumas vantagens e desvantagens desse formato:

Como fica uma planilha de fluxo de caixa excel pronta?

O modelo de planejamento de fluxo de caixa simples é uma das principais buscas pelos donos de restaurantes. 

Isso porque ela deixou um controle mais preciso  de tudo ou entrou e saiu durante todo o seu trabalho. 

Confira abaixo o modelo de planejamento de fluxo de caixa do Excel pronto:

 

A melhor parte do uso do fluxo de caixa é conseguir projetar ou você tem que receber e pagar. 

Com isso, você tem um controle mais exato se fechar o mês no vermelho ou no azul. 

Lembre-se de que  o sucesso do seu negócio depende, principalmente, de como você faz a gestão e o controle financeiro do seu negócio.

Como um Sistema para Restaurante facilita o controle do fluxo de caixa?

O melhor sistema para cuidar do fluxo de caixa e de qualquer ação que envolva finanças é, sem dúvidas, o da Saipos. 

E ele é tão eficiente assim, porque consegue agrupar diversas áreas da operação em um único software, que entende que cada etapa é parte de um único núcleo. 

Com isso, você terá otimizações em todas as áreas dos processos, independentemente do modelo de atendimento.

Mais de 3 mil negócios no segmento de alimentação utilizam o sistema, que revolucionou a forma de atender, entregar, controlar as finanças e tantos outros momentos do dia a dia.

Utilizando o Sistema Saipos, você poderá acompanhar o desenvolvimento dos seus resultados de forma simples, ágil e inteligente.  Confira alguns dos benefícios:

• Controle de estoque para lançar, em tempo real, tudo o que saiu e o que entrou;
• Possibilidade de vender por meio do Site Delivery, o site próprio com pedido online e sem taxas;
• Monitor KDS;
• Integração com os principais apps de delivery;
• Impressão de comandas e cupons fiscais em mais de uma impressora ao mesmo tempo;
• Gestão de clientes por meio de relatórios com dados e preferências da base;
• PDV personalizado, permitindo que você atualize cardápio e outras informações sempre que necessário;
• Gestão de pedidos e controle de motoboys;
• Diferentes módulos, para Delivery, Balcão, mesas ou senhas;
• Comanda eletrônica e gestão de garçons.

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