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Jornalista formada pela Unisinos, roteirista e especialista na elaboração de materiais ricos.
O fluxo de caixa diário é um dos instrumentos de gestão financeira utilizados para projetar todas as entradas e descontos do seu negócio.
Com isso, é possível saber como encontrar o saldo da caixa e montar a melhor estratégia para faturar mais ou entender onde há problemas financeiros.
Para esses obter e outros detalhes, baixe a Planilha de Fluxo de Caixa Diário da Saipos e faça o controle de informações financeiras, como:
Preencha seus dados no formulário e receba esse material grátis em seu e-mail!
A Saipos é o Sistema para Restaurante mais completo, com funcionalidades que podem auxiliar o seu negócio no controle financeiro.
Utilizando ou não uma planilha, é importante que você saiba como fazer o fluxo de caixa diário.
Se você recurso por não usar este método, tenha em mente o que é preciso para controlar sua caixa.
Basicamente, você pode ficar com as seguintes informações:
Estes são os principais dados para manter o fluxo de caixa diário saudável e correto.
Caso você queira algo imediato e que resolve seus problemas, pode contar com a Planilha de Fluxo de Caixa da Saipos.
Clique no banner abaixo e baixe a planilha gratuita e pronta para uso!
Uma planilha de fluxo de caixa diário requer muita dedicação e conhecimento do seu negócio.
Mas isso não quer dizer que você não consiga ou que tenha que pular esta etapa. Jamais!
Ferramenta Essa vai ajudar sua empresa a crescer cada vez mais para sempre usar. Entendido?
Confira abaixo o passo a passo de como fazer um planejamento para seu controle financeiro:
Deixe separados em colunas como entradas e registre seu fluxo de caixa diário para não confundir.
Caso as informações sejam trocadas ou confundidas, ou o resultado final sofrerá mudanças que podem causar danos futuros.
Então, lembre-se: esses dois itens não são da mesma natureza e não podem permanecer na mesma somatória.
O que são entradas e entradas?
Saídas
As vendas são as quantias que saem do seu empreendimento. Seja qualificado para a natureza delas, todas elas serão divididas em três grupos:
- Despesas operacionais: são os custos administrativos da empresa, como conta de telefone, salário dos funcionários, aluguel e outros;
- Fornecedores: tudo o que é gasto para pagar os fornecedores;
- Outras despesas: são os gastos inesperados, que não aparecem todo mês, como os investimentos, por exemplo.
Para um controle melhor do seu controle de caixa, é indicado que a divisão ainda mais como suas economias.
- Dividir como despesas em: despesas com matéria prima, deslocamento, comissão de produtos ou vendas, empréstimos, descontos, contas e impostos.
Tenha em mente que esses custos podem variar de acordo com o estabelecimento, então não existe uma fórmula exata.
Entradas
Como entradas são todo o dinheiro que entram no seu negócio. Não importa qual seja a forma de pagamento ou serviços.
Dependendo do tipo de empreendimento, o estilo de pagamento pode variar, o valor das entradas também sofrerá um mês para outro.
Esses são os dois itens principais para controlar qualquer tipo de fluxo de caixa. Ou você pode usar o modelo operacional, mensal, simples e até usar !
Depois de classificar como entradas e baixar sua planilha de fluxo de caixa diária, é hora de registrar esses dados.
O lançamento correto das entradas e vendas é um fator importante para o controle financeiro e para as interpretações futuras.
Se algo estiver errado ou não estiver registrado, você não conseguirá identificar se o seu empreendimento está realmente saudável ou gerando o lucro que precisa.
O saldo final é uma das informações que você não pode deixar de olhar, já que é responsável por mostrar quanto dinheiro você tem na caixa no final do expediente.
Como todo o dia começa com um saldo inicial, o dia anterior, basta somar com este valor todas as entradas do dia e diminuir todas as economias.
O valor final encontrado será o resultado do seu saldo final diário.
O lucro do fluxo de caixa diário é o valor da venda menos os custos envolvidos.
Então, se você vender um produto que tenha o custo de R$ 15 e vender por R$ 25, seu lucro foi de R$ 10 reais.
Mas, subtrair ou custar com matéria prima não é suficiente. Para que seu produto esteja pronto para venda, é necessário considerar o trabalho para desenvolvedores-lo.
Por isso, para obter ou obter lucro no seu plano de fluxo diário de caixa, é necessário considerar todos os gastos do mês e diminuir o valor gerado com as vendas.
E saiba que existem dois conceitos de lucro utilizados: líquido e bruto.
Ainda falando sobre a organização do fluxo de caixa diário, temos uma formatação da planilha.
Com um documento simples, você já consegue organizar seu financeiro perfeitamente, mas é sempre bom falar sobre o local de cada informação.
Veja abaixo a estrutura básica para sistematizar todo o seu fluxo de caixa diário :
Comece a desenvolver um cabeçalho com tudo o que é mais importante. Coloque informações como:
Para que o preenchimento da organização do fluxo de caixa diário seja o mais fácil de entender, é indicado que você formata como linhas e colunas.
É muito simples de executar este passo, basta usar como ferramentas do Excel e ajustar como colunas conforme o que você deseja.
Além disso, tem como colorir as linhas e colunas. Use os núcleos de ajuda para identificar o melhor que você pode encontrar.
Não deixe de preencher nunca como linhas. Se você quer saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa diária , não esqueça de fazer anotações.
Como o próprio nome já diz, esta é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória dos algoritmos.
Caso sua lista esteja correta, você poderá identificar tudo ou o que entrou e saiu durante o período que deve ser verificado.
O objetivo real do fluxo de caixa reduzir o tipo dele, é realizar uma projeção de tudo ou o seu negócio tem de receber e pagar.
Lembre-se de que o uso não pode gerar problemas graves, como a falta de local.
E você não pode usar planilhas, ainda pode usar um software que ofereça este serviço.
A Saipos é uma das empresas que oferece esta vantagem com um sistema simples, ágil e inteligente, além de materiais gratuitos para download.
Está preparado para usar o fluxo de caixa diário e ter mais sucesso no seu empreendimento?