Fluxo de Caixa XLS: saiba como usar!

William Martins - Jornalista e Analista de Marketing e SEO da Saipos
Escrito porWilliam Martins

Jornalista e Analista de Marketing e SEO da Saipos

Fluxo de caixa XLS: O que é?

O Fluxo de Caixa XLS refere-se ao método de Registros Financeiros usando planilhas fazer excel.

Como planilhas, por sua vez, representam uma maneira simples, fácil e eficiente de realizar ou controlar como finanças do seu negócio.

Por isso, um Saipos prepara esse texto para aprender tudo sobre o método de fluxo de caixa XLS e como salvar os arquivos na extensão. 

E você quer saber um pouco mais sobre o assunto, preparar um material completo e gratuito

Clique no banner abaixo para aprender tudo sobre o fluxo de caixa e aplicar no seu negócio. 

Como fazer o fluxo de caixa XLS no Excel?

Se você deseja saber como executar o fluxo de caixa XLS , precisa entender como montar uma planilha no Excel.

Embora muitas pessoas recebam o uso de um programa, o uso de tal uso pode ser muito mais simples do que você imagina.

Então, veja como montar o seu fluxo de caixa xls!

1º Passo: Crie o cabeçalho

Para que sua planilha de fluxo de caixa xls seja realmente eficiente, você precisa saber quais são as informações essenciais.

Cada negócio pode escolher o foco mais em pontos selecionados, mas o básico pode ser descrito usando os tópicos abaixo:

  • Saldo Anterior (valor em caixa no dia anterior);
  • Saldo do dia (total em caixa no dia);
  • Saldo Atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia)
  • Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);
  • Valor das entradas;
  • Despesa (valor das vendas);
  • Movimento (Total de entrada / saída de cada movimento).

Tendo essas informações mínimas na sua planilha, você pode desenvolver uma série de cálculos para avaliar várias etapas financeiras do seu negócio.

2º Passo: Formate uma planilha

Lembre-se: Se uma planilha é feita apenas para fazer o controle do fluxo de caixa, nada mais justo que usar uma planilha que por si só, seja organizada e fácil utilização.

Por isso, é tão importante formar núcleos e linhas que separam bem como categorias de informações.

Portanto, formate todas as etapas do fluxo: Saldo anterior, saldo do dia, saldo atual, receita, despesa e movimento, como "Moeda", e a descrição da coluna, como "Nome"

3º passo: Insira a fórmula SOMA 

Uma planilha de fluxo de caixa simples, pode contar apenas com uma fórmula soma.

No entanto, isso não quer dizer que você não pode tornar sua planilha mais elaborada, usando outros tipos de cálculo.

A SOMA , serve para definir o valor do movimento (diferença entre entrada e saída).

Para que a fórmula tenha efeito, no entanto, é necessário aplicar uma coluna de resultados. 

4º Crie uma fórmula SOMA para o saldo diário

O valor das entradas também é muito importante e relevante para outros cálculos. 

Portanto, para descobrir, basta inserir um SOMA registrado como linhas relacionadas ao “movimento”.

5º Crie uma fórmula SOMA para o saldo atual

O saldo atual representa o valor que existe na caixa, o mesmo decorrente de outros dias.

Para descobrir, uma fórmula SOMA precisa ver a diferença entre o saldo anterior e o diário.

Nesse caso, é necessário somar o valor das duas categorias, incluindo o passo 4 e inserir uma fórmula.

Lembrando que, após a montagem da sua caixa de fluxo de caixa xls, é só clicar em "salvar como" e selecionar uma opção XLS.

Como usar o fluxo de caixa xls com planilha pronta?

Você conseguiu criar sua planilha inicial? Se a resposta para sim, não precisa ficar preocupado. 

A Saipos têm modelos de fluxo de caixa diário e mensal totalmente gratuitos. Mas antes, veja a importância dos dois tipos de controle de finanças.

Clique no banner abaixo e adquira, gratuitamente, ou material de fluxo de caixa agora mesmo! 

Por que usar o fluxo de caixa diário?

O fluxo de caixa diária permite o armazenamento de dados diários, registros de entradas, pagamentos, pagamentos personalizados e taxas extras.

Somente com um fluxo de caixa diário , é possível analisar os dados de médio e longo prazo, já que esses dados são insubstituíveis em qualquer tipo de controle financeiro.

Qual a importância do fluxo de caixa mensal?

Embora o fluxo de caixa diário ofereça uma base fundamental para qualquer tipo de análise de fluxo, o mensal não é menos importante.

Imagina poder fazer um levantamento de toda a parte financeira a longo dos meses? Essa estratégia ajuda a elaborar comparativos e executar faturamentos pelos meses seguintes.

Qual a diferença entre os arquivos XLS e XLSX?

Os formatos xls e xlsx são normalmente usados ​​no Excel, no entanto, atualmente, uma versão mais usada é o XLSX, que corresponde às versões mais recentes do programa.

Já o XLS é tradicional em versões mais antigas do Microsoft Excel, mas as atualizações do Excel 2009 e 2012 também podem criar, editar e abrir arquivos no formato XLS.

Como abrir uma planilha XLS?

Caso você não consiga abrir um plano de fluxo de caixa XLS no seu computador, uma opção é usar uma extensão que permite isso.

Uma boa maneira de fazer isso, é através do Editor XLS . Com ele é possível criar, editar e abrir documentos neste formato.

Como converter uma planilha de fluxo de caixa XLS?

Para trocar o formato de um arquivo excel, é bem simples. Você só precisa abrir o arquivo, clicar em "salvar como" e escolher a versão que desejar.

O que pode ser atualizado em um fluxo de caixa xls?

O fluxo de caixa xls , ou seja, os fluxos construídos a partir de planos, permite uma grande diversidade de cálculos para o andamento ou financeiro dos empreendimentos.

Portanto, é importante conhecer um pouco mais sobre os tipos de fluxo de caixa , quais são os objetivos e como fórmulas de cada um.

Veja um breve resumo na tabela abaixo!

 

Tipo de fluxo

Para que ser? 

Como calcular? 

Fluxo de caixa operacional 

Medir forma mais precisa, o sucesso financeiro de um empreendimento

LAJIR (lucro antes de juros e impostos)

Fluxo de caixa projetada 

Fazer um projeto de movimentação financeira em um período determinado

Sabia ou saldo atual, acrescenta valores para receber um levantamento de despesas, subtraindo-as.

Fluxo de caixa líquido 

Calcular ou valor em caixa após todos os valores devidos. Servir para analisar o que "sobra" no orçamento.

FCL = Fluxo de caixa operacional + Fluxo de caixa de investimentos 

(FCL = FCO + FCI)

 

Agora você já sabe como usar o fluxo de caixa xls para manter a parte financeira do seu negócio sempre em dia!

Uma dica é nunca deixar nenhum dado de plano, mesmo que seja uma mudança aparentemente pequena. Lembre-se: No mundo dos negócios cada centavo importa!

O melhor sistema para a gestão financeira de restaurantes

O melhor sistema para cuidar do fluxo de caixa e de qualquer ação que envolva finanças é, sem dúvidas, o da Saipos.

E ele é tão eficiente assim, porque consegue agrupar diversas áreas da operação em um único software, que entende que cada etapa é parte de um único núcleo. 

Com isso, você terá otimizações em todas as áreas dos processos, independentemente do modelo de atendimento.

Mais de 3 mil negócios no segmento de alimentação utilizam o sistema, que revolucionou a forma de atender, entregar, controlar as finanças e tantos outros momentos do dia a dia.

Utilizando o Sistema Saipos, você poderá acompanhar o desenvolvimento dos seus resultados de forma significativa.

Confira alguns dos benefícios:

  • Controle de estoque para lançar, em tempo real, tudo o que saiu e o que entrou;
  • Possibilidade de vender por meio do Site Delivery, o site próprio com pedido online e sem taxas;
  • Monitor KDS;
  • Integração com os principais apps de delivery;
  • Impressão de comandas e cupons fiscais em mais de uma impressora ao mesmo tempo;
  • Gestão de clientes por meio de relatórios com dados e preferências da base;
  • PDV personalizado, permitindo que você atualize cardápio e outras informações sempre que necessário;
  • Gestão de pedidos e controle de motoboys;
  • Diferentes módulos, para Delivery, Balcão, Mesas ou Senha;
  • Comanda eletrônica e gestão de garçons.

Aperte no banner, assista uma demonstração e veja porque a Saipos é o melhor sistema para restaurantes do Brasil!