Fluxo de caixa XLS, o que é?

Fluxo de caixa XLS: O que é?

O Fluxo de Caixa XLS REFERÊ-se Ao Método de Registros Financeiros usando planilhas fazer Excel .

 

Como planilhas, por sua vez, representam uma maneira simples, fácil e eficiente de realizar ou controlar como finanças do seu negócio.

 

Por isso, um Saipos prepara esse texto para aprender tudo sobre o método de fluxo de caixa XLS e como salvar os arquivos na extensão. 

 

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Como fazer o fluxo de caixa XLS no Excel?

Se você deseja saber como executar o fluxo de caixa XLS , precisa entender como montar uma planilha no Excel.

 

Embora muitas pessoas recebam o uso de um programa, o uso de tal uso pode ser muito mais simples do que você imagina.

 

Então, veja como montar o seu fluxo de caixa xls!

 

 

1º Passo: Crie o cabeçalho

Para que sua planilha de fluxo de caixa xls seja realmente eficiente, você precisa saber quais são as informações essenciais.

 

Cada negócio pode escolher o foco mais em pontos selecionados, mas o básico pode ser descrito usando os tópicos abaixo:

 

- Saldo Anterior (valor em caixa no dia anterior); 

 

- Saldo do dia (total em caixa no dia); 

 

- Saldo Atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia)

 

- Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);

 

- Valor das entradas;

 

- Despesa (valor das vendas);

 

- Movimento (Total de entrada / saída de cada movimento).

 

Tendo essas informações mínimas na sua planilha, você pode desenvolver uma série de cálculos para avaliar várias etapas financeiras do seu negócio. 

 

 

2º Passo: Formate uma planilha

Lembre-se: Se uma planilha é feita apenas para fazer o controle do fluxo de caixa, nada mais justo que usar uma planilha que por si só, seja organizada e fácil utilização.

 

Por isso, é tão importante formar núcleos e linhas que separam bem como categorias de informações.

 

Portanto, formate todas as etapas do fluxo: Saldo anterior, saldo do dia, saldo atual, receita, despesa e movimento, como "Moeda", e a descrição da coluna, como "Nome"

 

 

3º passo: Insira a fórmula SOMA 

Uma planilha de fluxo de caixa xls simples , pode contar, iniciar, apenas com uma fórmula soma.

 

No entanto, isso não quer dizer que você não pode tornar sua planilha mais elaborada, usando outros tipos de cálculo.

 

A SOMA , serve para definir o valor do movimento (diferença entre entrada e saída).

 

Para que a fórmula tenha efeito, no entanto, é necessário aplicar uma coluna de resultados. 

 

 

4º Crie uma fórmula SOMA para o saldo diário

O valor das entradas também é muito importante e relevante para outros cálculos. 

 

Portanto, para descobrir, basta inserir um SOMA registrado como linhas relacionadas ao “movimento”.

 

 

5º Crie uma fórmula SOMA para o saldo atual

O saldo atual representa o valor que existe na caixa, o mesmo decorrente de outros dias.

 

Para descobrir, uma fórmula SOMA precisa ver a diferença entre o saldo anterior e o diário.

 

Nesse caso, é necessário somar o valor das duas categorias, incluindo o passo 4 e inserir uma fórmula.

 

Lembrando que, após a montagem da sua caixa de fluxo de caixa xls, é só clicar em "salvar como" e selecionar uma opção XLS.

 

 

Como usar o fluxo de caixa xls com planilha pronta?

Você conseguiu criar sua planilha inicial? Se a resposta for sim, não precisa ficar preocupado. 

 

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Por que usar o fluxo de caixa diário?

O fluxo de caixa diária permite o armazenamento de dados diários, registros de entradas, pagamentos, pagamentos personalizados e taxas extras.

 

Somente com um fluxo de caixa diário , é possível analisar os dados de médio e longo prazo, já que esses dados são insubstituíveis em qualquer tipo de controle financeiro.

 

Qual a importância do fluxo de caixa mensal?

Embora o fluxo de caixa diário ofereça uma base fundamental para qualquer tipo de análise de fluxo, o mensal não é menos importante.

 

Imagina poder fazer um levantamento de toda a parte financeira a longo dos meses? Essa estratégia ajuda a elaborar comparativos e executar faturamentos pelos meses seguintes.

 

Qual a diferença entre arquivos XLS e XLSX?

Os formatos xls e xlsx são normalmente usados ​​no Excel, no entanto, atualmente, uma versão mais usada é o XLSX, que corresponde às versões mais recentes do programa.

 

Já o XLS é tradicional em versões mais antigas do Microsoft Excel, mas as atualizações do Excel 2009 e 2012 também podem criar, editar e abrir arquivos no formato XLS.

 

Como abrir uma planilha XLS?

Caso você não consiga abrir um plano de fluxo de caixa XLS no seu computador, uma opção é usar uma extensão que permita isso.

 

Uma boa maneira de fazer isso, é através do XLS Editor . Com ele é possível criar, editar e abrir documentos neste formato.

 

Como converter uma planilha de fluxo de caixa XLS?

Para trocar o formato de um arquivo excel, é bem simples. Você só precisa abrir o arquivo, clicar em "salvar como" e escolher a versão que desejar.

 

O fluxo de caixa xls pode ser facilmente convertido em outro formato.

 

O que pode ser calculado em um fluxo de caixa xls?

O fluxo de caixa xls , ou seja, os fluxos construídos a partir de planos, permite uma grande diversidade de cálculos para análise ou andamento financeiro dos empreendimentos.

 

Portanto, é importante conhecer um pouco mais sobre os tipos de fluxo de caixa , quais são os objetivos e as fórmulas de cada um.

 

Veja um breve resumo na tabela abaixo!

 

Tipo de fluxo

Para que ser? 

Como calcular? 

Fluxo de caixa operacional 

Medir forma mais precisa, o sucesso financeiro de um empreendimento

LAJIR (lucro antes de juros e impostos)

Fluxo de caixa projetada 

Fazer um projeto de movimentação financeira em um período determinado

Sabia ou saldo atual, acrescenta valores para receber um levantamento de despesas, subtraindo-as.

Fluxo de caixa líquido 

Calcular ou valor em caixa após todos os valores devidos. Servir para analisar o que "sobra" no orçamento.

FCL = Fluxo de caixa operacional + Fluxo de caixa de investimentos 

(FCL = FCO + FCI)

 

Agora você já sabe como usar o fluxo de caixa xls para manter a parte financeira do seu negócio sempre em dia!

 

Uma dica é nunca deixar nenhum dado de plano, mesmo que seja uma mudança aparentemente pequena. Lembre-se: No mundo dos negócios cada centavo importa!